08/07/03 00:16:31 cjJiHEpJ0
アトリウムの有価証券報告書
URLﾘﾝｸ(www.atrium.co.jp)
２ページめ
H20.2において財務キャッシュフローがプラスだ。56510百万円の借入金をしている。
さらにすごいことが営業活動によるキャッシュフローだ。45782百万円の赤字だ。
本業でキャッシュを生み出していない。右肩上がりで成長をし続けていた時期ならよかったが、
借入金でキャッシュフローをプラスにするよう耐えている。
８４ページめ
１年以内に返済する短期借入金が７４３６３百万円
１年以内に返済する長期借入金が２７１０８百万円
その他有利子負債CPが４０００百万円
合計いくらだ？
１１２～１１３ぺーじめ
融資をした金融機関一覧表。
ご愁傷様です。
はたして彼らが追加融資に応じるか？？？？？？