13/04/12 23:24:20.29 9XGmXidx0
>>366
何をもとめたいのかな？個別元本の表示はないの？
取得コストは、購入時の手数料を含むから＝にはならい。
あなたは、購入額1,118,610円で1,350,000口所有している。
直近の基準価額は7,187円だから、
7,187円×1,350,000円÷10,000＝970,250円（現在の評価）
購入時との差額が、マイナス148,365円。
個別元本＝8,286円（正確には購入手数料が加わるので異なる）
分配時の基準価額や分配金により個別元本の算出は異なるのでデータ不足。